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CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
233,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ
23.318.209/0001-01
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 3,5% | 0,1% | 1,4% | -1,2% | 1,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 164,5% | 26,9% | 145,8% | 331,2% | 12,0% | 127,3% | 356,0% | 111,2% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | -0,9% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 0,2% | -0,4% | -1,3% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,8% | 96,5% | 100,9% | 43,2% | 52,1% | 172,8% | 163,5% | 23,8% | 29,5% | ||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 2,4% | -2,2% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,7% | 63,6% | 78,2% | 88,4% | 111,7% | 113,3% | 118,2% | 71,5% | 72,1% | 5,3% | 265,0% | 70,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GIBRALTAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 43,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SETE MARES | 23,26% | |
| SUEZ FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 18,05% | |
| BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,01% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,26% | 4,11% | 3,63% |
| Índice Sharpe | 0,37 | -1,34 | -1,07 |
| Retorno | 9,23% | 7,22% | 28,32% |
| Max. Drawdown | -30,50% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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