MenuCASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
98,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ
23.318.209/0001-01
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,8% | 152,2% | 6,6% | 0,0% | 82,2% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 3,5% | 0,1% | 1,4% | -1,2% | 2,6% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 164,5% | 26,9% | 145,8% | 331,2% | 12,0% | 127,3% | 219,5% | 119,8% | 90,6% | 93,5% | 4,6% | 99,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | -0,9% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 0,2% | -0,4% | -1,3% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,8% | 96,5% | 100,9% | 43,2% | 52,1% | 172,8% | 163,5% | 23,8% | 29,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 83,97% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA | 15,82% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,60% | 4,61% | 4,14% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,36 | -0,95 |
| Retorno | 2,85% | 12,89% | 28,93% |
| Max. Drawdown | -30,50% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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