CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

99,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

CNPJ

23.318.209/0001-01

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,5%	0,1%	1,6%	-0,6%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	104,8%	152,2%	6,6%	144,1%									74,2%
2025	1,7%	0,3%	1,4%	3,5%	0,1%	1,4%	-1,2%	2,6%	1,5%	1,2%	1,0%	0,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	164,5%	26,9%	145,8%	331,2%	12,0%	127,3%		219,5%	119,8%	90,6%	93,5%	4,6%	99,3%
2024	0,4%	0,8%	0,8%	-0,9%	0,4%	0,4%	1,6%	1,4%	-0,1%	0,2%	-0,4%	-1,3%	3,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	38,8%	96,5%	100,9%		43,2%	52,1%	172,8%	163,5%		23,8%			29,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	84,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA	15,81%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,19%
DISPONIBILIDADES	0,00%
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,45%	4,61%	4,21%
Índice Sharpe	-0,89	-1,22	-1,00
Retorno	3,86%	9,49%	28,16%

Max. Drawdown	-30,50%
Data Max. Drawdown	03/07/2020
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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