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PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.028.904/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | 0,4% | 1,5% | 7,2% | 2,1% | 1,2% | -3,3% | 3,0% | 16,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 317,6% | 41,5% | 159,7% | 682,2% | 187,4% | 105,1% | 541,1% | 192,7% | |||||
| 2024 | -1,1% | 1,2% | 0,9% | -8,4% | -0,3% | 1,8% | 3,2% | 4,0% | -0,6% | 0,0% | -1,5% | -2,7% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,6% | 105,4% | 231,7% | 356,1% | 464,7% | 2,6% | |||||||
| 2023 | 3,1% | -3,3% | -1,6% | 1,2% | 1,9% | 0,7% | -0,2% | -2,3% | -0,6% | -1,9% | 5,3% | 3,8% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 278,2% | 129,1% | 170,8% | 68,0% | 575,0% | 449,4% | 45,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CONSENSO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 28,17% | |
| CGI R INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 21,89% | |
| INFRAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I | 14,66% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,52% | |
| CONSENSO V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,33% | |
| ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,30% | |
| CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,20% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,00% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,91% | 8,19% | 9,53% |
| Índice Sharpe | 1,48 | -0,18 | -0,95 |
| Retorno | 15,08% | 11,83% | 10,82% |
| Max. Drawdown | -43,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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