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Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
73,38
Taxa de administração total
0,56%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.028.904/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,4% | -3,6% | 2,6% | -1,1% | -0,2% | -0,1% | 2,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 260,1% | 140,1% | 240,3% | 29,8% | |||||||||
| 2025 | 3,4% | 0,4% | 1,5% | 7,2% | 2,1% | 1,2% | -3,3% | 4,4% | 2,0% | 1,6% | 2,7% | 0,6% | 26,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 317,6% | 41,5% | 159,7% | 682,2% | 187,4% | 105,1% | 379,0% | 167,9% | 127,5% | 252,8% | 51,7% | 183,1% | |
| 2024 | -1,1% | 1,2% | 0,9% | -8,4% | -0,3% | 1,8% | 3,2% | 4,0% | -0,6% | 0,0% | -1,5% | -2,7% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,6% | 105,4% | 231,7% | 356,1% | 464,7% | 2,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,37% | |
| CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 21,94% | |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,38% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,08% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 9,32% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,22% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,33% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,77% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,41% | 8,98% | 8,85% |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,32 | -0,48 |
| Retorno | 2,11% | 10,97% | 28,53% |
| Max. Drawdown | -43,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2761 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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