PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
74,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.028.904/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,6% | 3,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 260,1% | 95,2% | 205,4% | ||||||||||
| 2025 | 3,4% | 0,4% | 1,5% | 7,2% | 2,1% | 1,2% | -3,3% | 4,4% | 2,0% | 1,6% | 2,7% | 0,6% | 26,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 317,6% | 41,5% | 159,7% | 682,2% | 187,4% | 105,1% | 379,0% | 167,9% | 127,5% | 252,8% | 51,7% | 183,1% | |
| 2024 | -1,1% | 1,2% | 0,9% | -8,4% | -0,3% | 1,8% | 3,2% | 4,0% | -0,6% | 0,0% | -1,5% | -2,7% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,6% | 105,4% | 231,7% | 356,1% | 464,7% | 2,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,28% | |
| CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 21,40% | |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,38% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,18% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,55% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,39% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,24% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,37% | |
| CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,19% | 7,50% | 8,48% |
| Índice Sharpe | 2,66 | 1,34 | -0,36 |
| Retorno | 3,79% | 24,59% | 32,37% |
| Max. Drawdown | -43,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2761 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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