MenuTAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,88
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.918.467/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,2% | -0,9% | -0,2% | 0,2% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 24,4% | 16,5% | 115,5% | 287,7% | 9,3% | ||||||||
| 2025 | -0,6% | -2,4% | 0,1% | 1,1% | 0,9% | -1,1% | 1,1% | -0,3% | -2,0% | 1,3% | 0,4% | 1,4% | -0,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 14,1% | 106,3% | 81,7% | 84,6% | 99,6% | 42,2% | 116,3% | ||||||
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 1,1% | -0,5% | -0,5% | 2,1% | 0,8% | 0,9% | -0,6% | 1,1% | -2,6% | 0,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,3% | 106,9% | 133,5% | 270,6% | 88,4% | 108,2% | 122,4% | 67,0% | 36,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,21% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13,91% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,61% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 3,73% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 3,56% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,17% | |
| CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 1,10% | |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,60% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,50% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,14% | 3,97% | 4,21% |
| Índice Sharpe | -3,22 | -3,10 | -2,48 |
| Retorno | 0,66% | 2,39% | 7,38% |
| Max. Drawdown | -34,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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