MenuUBS ESMERALDA FECHADO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
18,19
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
22.899.312/0001-11
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -23,3% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | -20,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 106,1% | 99,2% | 44,3% | 59,0% | 34,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,9% | -11,2% | -1,9% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | -3,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,6% | 9,9% | 62,6% | 195,0% | 132,9% | 82,6% | 79,5% | 80,0% | 127,4% | 77,3% | |||
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 1,1% | -1,8% | 0,5% | 0,9% | 1,9% | 1,0% | 0,1% | 0,5% | 1,6% | 0,3% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,5% | 129,7% | 62,6% | 115,3% | 214,9% | 111,3% | 17,7% | 53,7% | 202,4% | 32,9% | 59,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 74,37% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,40% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 4,29% | |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | 3,81% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 3,15% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,44% | |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | 2,43% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 1,50% | |
| UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,09% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,62% | 26,72% | 15,64% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -1,59 | -1,16 |
| Retorno | -20,67% | -27,91% | -14,63% |
| Max. Drawdown | -30,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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