MenuBB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.131,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
02.266.145/0001-64
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 98,1% | 108,7% | 59,2% | 152,9% | 88,3% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,9% | 96,2% | 115,7% | 139,1% | 98,5% | 99,4% | 76,5% | 103,6% | 91,6% | 99,8% | 117,4% | 82,5% | 104,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 90,6% | 86,0% | 34,0% | 98,8% | 45,9% | 119,1% | 85,0% | 57,3% | 64,4% | 29,6% | 63,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 63,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 28,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 0,86% | 1,00% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -0,57 | -1,23 |
| Retorno | 3,06% | 14,28% | 39,12% |
| Max. Drawdown | -4,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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