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BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.407,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
02.266.145/0001-64
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,9% | 96,2% | 115,7% | 139,1% | 98,5% | 99,4% | 76,5% | 132,1% | 110,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 90,6% | 86,0% | 34,0% | 98,8% | 45,9% | 119,1% | 85,0% | 57,3% | 64,4% | 29,6% | 63,1% | |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,2% | 109,5% | 122,6% | 107,6% | 125,3% | 133,5% | 92,7% | 82,4% | 60,7% | 69,5% | 138,3% | 137,0% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 68,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 24,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 1,20% | 1,08% |
| Índice Sharpe | 1,52 | -1,86 | -1,10 |
| Retorno | 9,21% | 10,66% | 38,07% |
| Max. Drawdown | -4,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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