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ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
1.495,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
21.166
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.428.807/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 5,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 1,5% | 74,6% | 68,4% | 73,3% | 68,7% | 82,1% | 92,1% | 91,6% | 67,5% | ||||
| 2024 | -0,1% | -0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,4% | 114,8% | 72,0% | 174,5% | 127,4% | 121,9% | 121,5% | 182,8% | 182,0% | 112,5% | 104,8% | ||
| 2023 | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,8% | 60,2% | 109,9% | 89,3% | 88,9% | 86,7% | 76,7% | 19,7% | 118,3% | 94,3% | 27,8% | 205,2% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 96,13% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 1,16% | 1,42% |
| Índice Sharpe | -5,49 | -0,47 | -1,20 |
| Retorno | 5,63% | 12,07% | 36,27% |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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