MenuITAÚ FLEXPREV ROSA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
47,79
Taxa de administração total
2,42%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.426.734/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,5% | -1,6% | 1,6% | -0,2% | -0,1% | 0,4% | 3,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 156,2% | 151,8% | 142,4% | 170,3% | 49,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | 1,0% | 2,0% | 0,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,4% | 42,1% | 143,3% | 234,5% | 138,0% | 161,2% | 170,9% | 99,5% | 81,6% | 185,5% | 8,8% | 106,3% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,0% | -1,9% | 0,9% | -1,1% | 2,0% | 0,9% | -0,7% | -0,7% | -0,3% | -2,5% | -3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,4% | 109,8% | 224,5% | 106,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 28,10% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 16,29% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 14,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,70% | |
| ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,14% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 4,04% | |
| KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 3,81% | |
| SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 3,63% | |
| ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA | 3,62% | |
| NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,59% | 4,85% | 4,46% |
| Índice Sharpe | -1,35 | -1,11 | -1,40 |
| Retorno | 3,49% | 9,56% | 20,89% |
| Max. Drawdown | -12,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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