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P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.215.418/0001-59
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | -0,1% | 2,4% | 1,6% | 4,0% | 0,8% | 1,4% | 12,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,0% | 61,9% | 229,6% | 137,3% | 361,3% | 63,0% | 259,6% | 149,9% | |||||
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 0,8% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 1,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,3% | 137,9% | 96,8% | 68,0% | 80,3% | 67,9% | 202,8% | 95,4% | 101,7% | 122,1% | 3,6% | 77,6% | |
| 2023 | 1,1% | -0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,8% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | -0,3% | 2,4% | 1,7% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,7% | 76,5% | 108,4% | 164,9% | 171,2% | 132,8% | 13,8% | 34,2% | 257,8% | 199,0% | 100,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,07% | |
| ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,35% | |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,51% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,29% | |
| JGP CRÉDITO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,13% | |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,88% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,61% | |
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 3,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,30% | 3,59% | 3,23% |
| Índice Sharpe | 1,65 | 1,06 | -0,07 |
| Retorno | 12,47% | 16,46% | 41,58% |
| Max. Drawdown | -10,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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