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MSF FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
10,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.150.527/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 0,7% | 2,5% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,2% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 144,8% | 40,6% | 74,9% | 236,9% | 110,2% | 138,4% | 232,7% | 112,6% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,7% | -0,5% | 0,8% | 0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 0,6% | -0,7% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,4% | 66,4% | 87,3% | 96,4% | 25,3% | 146,4% | 88,1% | 72,1% | 29,1% | 74,3% | 46,7% | ||
| 2023 | 0,9% | -0,3% | 0,8% | 1,1% | -10,2% | 2,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 2,1% | 1,7% | 0,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,4% | 69,8% | 116,4% | 185,7% | 103,4% | 63,3% | 82,2% | 57,6% | 228,2% | 195,5% | 4,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 52,37% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,46% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15,03% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,81% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 1,68% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 1,45% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,45% | |
| CSNAA2 | 1,04% | |
| VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 0,73% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,25% | 2,25% | 7,20% |
| Índice Sharpe | 0,78 | -1,34 | -0,96 |
| Retorno | 9,33% | 9,93% | 17,61% |
| Max. Drawdown | -11,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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