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ARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.118.342/0001-43
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 1,5% | -0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 275,7% | 151,8% | 57,4% | 79,6% | 84,3% | 70,3% | 56,8% | 88,9% | |||||
| 2024 | -2,7% | 1,8% | 0,9% | -0,8% | 3,3% | 1,3% | 6,6% | -0,2% | -3,4% | 1,9% | 2,8% | -4,0% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 230,1% | 112,3% | 391,8% | 166,2% | 726,8% | 200,8% | 356,7% | 67,0% | |||||
| 2023 | 1,2% | -5,9% | 3,7% | -5,3% | 0,2% | 1,1% | 5,1% | -2,0% | 0,2% | -5,6% | 3,0% | 4,0% | -1,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,4% | 311,7% | 18,3% | 107,2% | 474,4% | 15,7% | 326,6% | 472,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 993,27% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 968,99% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,29% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 12,67% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 11,70% | |
| ELET6 | 11,54% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 10,78% | |
| ELET3 | 6,85% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 4,26% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 4,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,96% | 6,74% | 12,63% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -1,38 | -0,83 |
| Retorno | 7,45% | 3,43% | 7,40% |
| Max. Drawdown | -20,46% |
| Data Max. Drawdown | 16/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 769 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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