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DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

40,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
22.118.329/0001-94
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,7%1,3%2,0%1,6%1,2%0,3%1,0%10,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI149,5%73,3%138,5%184,9%143,6%113,4%21,4%181,2%120,6%
20240,5%0,8%0,9%-0,3%0,9%0,8%1,5%1,5%0,4%0,4%0,1%-0,6%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI47,4%105,1%104,6%103,2%99,5%168,4%169,4%48,4%45,2%9,9%64,9%
20231,4%-1,4%-0,6%1,3%3,0%2,5%1,6%0,4%0,6%-0,1%2,5%1,8%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI125,6%143,7%265,0%233,2%153,4%33,3%60,1%272,7%212,2%104,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO12,96%
JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO12,72%
INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO12,11%
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO12,01%
PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,42%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO7,12%
INTER ACCESS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO4,16%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,93%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI2,92%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,09%2,13%3,34%
Índice Sharpe1,41-0,92-0,63
Retorno10,09%10,71%33,93%
Max. Drawdown-39,72%
Data Max. Drawdown07/03/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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