DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
22.118.329/0001-94
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 148,2% | 87,7% | 128,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,0% | 1,6% | 1,2% | 0,3% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,7% | 0,6% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 149,5% | 73,3% | 138,5% | 184,9% | 143,6% | 113,4% | 21,4% | 158,3% | 124,0% | 99,8% | 160,0% | 50,0% | 117,3% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,4% | 105,1% | 104,6% | 103,2% | 99,5% | 168,4% | 169,4% | 48,4% | 45,2% | 9,9% | 64,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,08% | |
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 8,06% | |
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 8,03% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,95% | |
| AUGME 90 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,61% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,61% | |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,08% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 4,71% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,04% | 2,49% |
| Índice Sharpe | 2,53 | 1,00 | 0,14 |
| Retorno | 2,29% | 16,64% | 44,58% |
| Max. Drawdown | -39,72% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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