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CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
132,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
22.118.303/0001-46
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 113,9% | 139,0% | 151,8% | 160,4% | 86,7% | 72,9% | 133,7% | 87,8% | 120,0% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,0% | 89,8% | 90,3% | 92,6% | 93,4% | 93,3% | 92,6% | 91,8% | 80,7% | 58,7% | 111,8% | 1,9% | 80,7% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | 1,0% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,8% | 56,2% | 109,5% | 109,4% | 144,8% | 181,1% | 130,5% | 70,1% | 50,5% | 111,4% | 103,5% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2023
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 9,77% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,67% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,67% | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2,60% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,57% | |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,31% | |
| XXII11 | 2,25% | |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | 2,21% | |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,17% | |
| SOL AGORA GREEN ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,17% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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