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NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
492,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
CNPJ
22.106.367/0001-27
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3% | -3,2% | 4,8% | 12,1% | 4,1% | 0,2% | -8,6% | 4,3% | 19,1% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,4% | -0,6% | -1,2% | 8,4% | 2,6% | -1,1% | -4,4% | 1,8% | 5,7% | ||||
| 2024 | -8,5% | -4,4% | -0,3% | -3,2% | -1,6% | -2,9% | 3,0% | 3,6% | -3,9% | -0,4% | -7,0% | -9,3% | -30,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -3,7% | -5,4% | 0,4% | -1,5% | 1,5% | -4,4% | 0,0% | -3,0% | -0,8% | 1,2% | -3,9% | -5,0% | -20,1% |
| 2023 | 4,6% | -2,7% | -3,7% | 2,3% | 9,4% | 6,2% | 3,9% | -7,7% | -1,2% | -9,8% | 17,5% | 4,9% | 22,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,2% | 4,8% | -0,8% | -0,2% | 5,7% | -2,8% | 0,6% | -2,6% | -2,0% | -6,8% | 5,0% | -0,5% | 0,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,85% | |
| HAPV3 | 10,09% | |
| RENT3 | 8,99% | |
| INTB3 | 8,16% | |
| EQTL3 | 6,91% | |
| SMFT3 | 5,00% | |
| RDOR3 | 4,96% | |
| PRIO3 | 4,73% | |
| RAIL3 | 4,58% | |
| GGPS3 | 4,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,20% | 19,58% | 20,60% |
| Índice Sharpe | 0,93 | -0,80 | -0,70 |
| Retorno | 19,02% | -4,36% | -6,63% |
| Max. Drawdown | -49,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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