MenuPORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
582,77
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
13
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.014.331/0001-13
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 102,2% | 99,7% | 104,8% | 99,8% | 101,8% | 100,0% | 99,3% | 101,5% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,4% | 102,0% | 100,0% | 98,8% | 102,1% | 102,0% | 101,6% | 95,2% | 103,5% | 99,3% | 99,7% | 101,1% | 101,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,0% | 102,8% | 101,3% | 102,6% | 101,3% | 105,5% | 102,3% | 105,8% | 104,5% | 120,3% | 105,8% | 92,4% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,12% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,07% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 6,11 | 1,42 | 2,97 |
| Retorno | 7,12% | 14,83% | 44,74% |
| Max. Drawdown | -0,72% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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