ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

45,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

22.014.217/0001-93

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	0,9%	-1,0%	3,8%	0,6%								6,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	155,7%	88,6%		347,5%	82,9%								116,1%
2025	2,3%	2,3%	0,5%	1,7%	2,3%	2,1%	0,9%	1,1%	2,1%	1,6%	-0,2%	1,5%	19,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	218,1%	232,4%	51,0%	165,1%	206,6%	189,0%	73,4%	97,0%	168,5%	129,0%		129,5%	139,5%
2024	2,1%	2,1%	1,9%	0,6%	0,9%	2,6%	-0,1%	1,8%	1,3%	1,3%	2,6%	1,0%	19,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	209,4%	262,4%	231,3%	66,6%	111,5%	325,2%		205,9%	152,2%	142,8%	325,9%	117,1%	180,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	32,41%
GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	13,92%
GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,55%
GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	13,45%
ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,37%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA	7,29%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	5,22%
ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,26%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,98%	4,19%	3,94%
Índice Sharpe	0,56	0,74	1,39
Retorno	6,29%	17,18%	64,79%

Max. Drawdown	-12,20%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	605

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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