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FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
160,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.983.061/0001-96
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 2,8% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,6% | 23,1% | 133,7% | 263,2% | 107,3% | 105,6% | 245,0% | 118,4% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,4% | 0,6% | 0,1% | 1,6% | 1,5% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -1,5% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,6% | 75,4% | 70,0% | 13,4% | 172,6% | 172,8% | 19,3% | 13,0% | |||||
| 2023 | 1,2% | -0,1% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | 2,0% | 1,4% | -0,6% | -0,1% | -0,9% | 3,2% | 2,2% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,1% | 53,9% | 117,7% | 178,1% | 183,2% | 134,1% | 353,9% | 255,1% | 97,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 25,96% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 12,73% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,80% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FICFI MULT | 5,78% | |
| KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 5,21% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,32% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 4,23% | |
| ATMOS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 3,33% | 3,84% |
| Índice Sharpe | 0,93 | -1,56 | -1,16 |
| Retorno | 9,91% | 7,64% | 25,85% |
| Max. Drawdown | -6,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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