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SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
21.862.627/0001-21
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,9% | 0,9% | 3,0% | 3,0% | 3,3% | -1,4% | -3,3% | 5,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 52,1% | 98,8% | 282,4% | 268,2% | 297,4% | 60,0% | |||||||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,6% | -1,6% | 1,0% | -0,3% | 1,8% | 1,0% | -0,5% | -1,1% | 0,8% | 0,6% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,7% | 74,4% | 121,6% | 194,8% | 110,9% | 100,8% | 73,1% | 19,3% | |||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,3% | -0,6% | 3,4% | 1,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,7% | 68,8% | 92,9% | 87,8% | 109,7% | 151,5% | 126,6% | 30,1% | 370,5% | 227,4% | 101,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,16% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 27,31% | |
| TRAFALGAR ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 7,05% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 3,65% | |
| SOLIS TRAFALGAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,15% | |
| INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,97% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 2,37% | |
| SC EDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,08% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC FIM CP IE | 1,73% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,10% | 7,37% | 4,78% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -1,15 | -0,92 |
| Retorno | 4,98% | 4,40% | 26,66% |
| Max. Drawdown | -26,44% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1699 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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