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FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
478,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
21.805.389/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 0,4% | 3,5% | 0,6% | 2,1% | 2,6% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 16,1% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -3,6% | 3,9% | -4,2% | -3,3% | 2,1% | -0,7% | 6,2% | -3,6% | -2,2% | -1,7% | -5,8% | -15,0% | |
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 1,2% | -2,1% | -0,1% | -1,8% | 1,0% | 0,5% | -0,5% | -1,7% | -3,2% | -2,6% | -8,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,5% | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 2,9% | -3,3% | -2,0% | -6,1% | 2,5% | -0,1% | -0,1% | 1,7% | 2,1% |
| 2023 | 1,4% | -2,0% | -1,9% | 0,1% | 0,7% | 0,3% | 1,9% | 0,1% | 1,3% | 0,2% | 2,5% | 0,8% | 5,5% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -2,0% | 5,5% | 1,0% | -2,4% | -3,0% | -8,7% | -1,4% | 5,2% | 0,6% | 3,1% | -10,0% | -4,6% | -16,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 29,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,54% | |
| ELET3 | 8,42% | |
| VALE3 | 7,30% | |
| BRAV3 | 4,07% | |
| ITUB4 | 3,88% | |
| PETR4 | 3,29% | |
| GGBR4 | 3,05% | |
| MELI34 | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,68% | 6,14% | 5,89% |
| Índice Sharpe | 0,92 | -0,52 | -1,45 |
| Retorno | 16,08% | 10,61% | 13,31% |
| Max. Drawdown | -24,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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