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ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
15,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
21.646.712/0001-52
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 115,6% | 85,5% | 93,7% | 121,5% | 88,7% | 88,7% | 74,8% | 106,9% | 95,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 95,6% | 92,1% | 93,2% | 93,4% | 95,1% | 93,0% | 93,1% | 91,5% | 82,9% | 79,0% | 43,3% | 86,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,0% | 96,1% | 96,7% | 92,0% | 95,7% | 98,5% | 93,1% | 95,8% | 94,6% | 93,6% | 91,3% | 93,8% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,63% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -1,16 | -2,36 | -2,59 |
| Retorno | 8,05% | 11,30% | 38,98% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 165 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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