ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
14,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
21.646.712/0001-52
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,6% | 85,5% | 93,7% | 121,5% | 88,7% | 88,7% | 74,8% | 96,4% | 90,2% | 93,3% | 99,3% | 94,8% | 94,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 95,6% | 92,1% | 93,2% | 93,4% | 95,1% | 93,0% | 93,1% | 91,5% | 82,9% | 79,0% | 43,3% | 86,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,46% | 0,38% |
| Índice Sharpe | -1,78 | -1,91 | -2,75 |
| Retorno | 13,46% | 13,46% | 39,45% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 165 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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