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JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

341,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
21.596.165/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%0,5%0,4%3,1%1,0%1,4%-0,5%1,1%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI162,1%50,8%46,5%292,7%88,0%127,3%194,4%107,5%
20240,0%0,5%1,0%-1,7%0,6%0,1%1,8%1,0%0,5%0,1%0,5%-0,4%3,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI57,0%117,5%74,1%10,4%194,1%109,5%57,2%5,5%68,8%35,6%
20232,1%-1,4%-0,9%0,9%3,0%2,5%1,8%-1,3%-0,1%-1,0%3,1%2,5%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI186,7%94,1%269,0%228,7%163,7%336,7%293,7%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA33,15%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA18,94%
ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA14,49%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA11,09%
BANYAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9,00%
VALORES A RECEBER5,97%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,03%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,77%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF1,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO BÔNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,92%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão24,95%19,62%12,15%
Índice Sharpe0,01-0,22-0,38
Retorno8,52%9,20%26,17%
Max. Drawdown-12,73%
Data Max. Drawdown13/08/2025
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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