JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
-0,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
21.596.165/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 3,1% | 1,0% | 1,4% | -0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | -100,0% | -100,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 162,1% | 50,8% | 46,5% | 292,7% | 88,0% | 127,3% | 126,5% | 106,7% | 75,4% | 89,1% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 1,0% | -1,7% | 0,6% | 0,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | -0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,0% | 117,5% | 74,1% | 10,4% | 194,1% | 109,5% | 57,2% | 5,5% | 68,8% | 35,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,15% | |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 18,94% | |
| ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,49% | |
| HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,09% | |
| BANYAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,00% | |
| VALORES A RECEBER | 5,97% | |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,77% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,64% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO BÔNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,99% | 2,03% | 3,67% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,42 | -0,88 |
| Retorno | 13,49% | 14,04% | 32,03% |
| Max. Drawdown | -8,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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