MenuJUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
93,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
21.596.165/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 0,8% | 0,0% | 4,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 219,2% | 63,5% | 66,1% | 80,5% | 119,1% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 3,1% | 1,0% | 1,4% | -0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 2,9% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 162,1% | 50,8% | 46,5% | 292,7% | 88,0% | 127,3% | 126,5% | 106,7% | 75,4% | 89,1% | 253,0% | 114,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 1,0% | -1,7% | 0,6% | 0,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | -0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,0% | 117,5% | 74,1% | 10,4% | 194,1% | 109,5% | 57,2% | 5,5% | 68,8% | 35,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61,92% | |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,01% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,99% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,09% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,38% | |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 1,33% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,80% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 3,01% | 3,50% |
| Índice Sharpe | -7,17 | 0,50 | -0,45 |
| Retorno | 2,57% | 17,87% | 40,78% |
| Max. Drawdown | -8,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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