MenuJUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
95,42
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
1
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
21.596.165/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 219,2% | 63,5% | 89,8% | 77,0% | 84,3% | 82,3% | 83,8% | 104,8% | |||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 3,1% | 1,0% | 1,4% | -0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 2,9% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 162,1% | 50,8% | 46,5% | 292,7% | 88,0% | 127,3% | 126,5% | 106,7% | 75,4% | 89,1% | 253,0% | 114,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 1,0% | -1,7% | 0,6% | 0,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | -0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,0% | 117,5% | 74,1% | 10,4% | 194,1% | 109,5% | 57,2% | 5,5% | 68,8% | 35,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62,61% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,83% | |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,60% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,09% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,41% | |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 1,25% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,69% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 2,70% | 3,18% |
| Índice Sharpe | -4,15 | -0,53 | -0,93 |
| Retorno | 5,67% | 15,27% | 35,66% |
| Max. Drawdown | -8,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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