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BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
1.934,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,21%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
21.437.224/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -2,5% | -1,2% | -0,1% | -4,1% | 1,1% | 1,2% | 2,9% | 1,6% | 1,0% | 0,4% | 0,3% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -4,9% | 0,2% | -7,3% | -3,8% | -5,5% | -0,2% | 5,4% | -3,4% | -1,8% | -1,2% | -5,1% | -30,8% | |
| 2024 | 0,8% | 2,9% | 2,0% | -2,7% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | -2,2% | 0,4% | -14,6% | -0,9% | -12,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,5% | 1,9% | 2,7% | -1,0% | 1,5% | -0,4% | -1,5% | -5,5% | 0,9% | 2,0% | -11,5% | 3,4% | -2,4% |
| 2023 | 1,9% | -1,8% | 1,2% | 1,7% | 7,7% | 5,9% | 1,4% | -1,2% | 3,2% | 2,5% | 9,0% | 2,5% | 39,0% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,5% | 5,7% | 4,1% | -0,8% | 3,9% | -3,1% | -1,9% | 3,9% | 2,4% | 5,4% | -3,6% | -2,9% | 16,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 51,72% | |
| NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,08% | |
| ALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,03% | |
| CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,81% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 4,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,18% | 17,94% | 13,83% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -1,61 | -0,34 |
| Retorno | 0,32% | -14,84% | 25,73% |
| Max. Drawdown | -35,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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