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DISCO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.408.039/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,0% | 0,5% | 3,5% | 1,5% | 1,8% | -1,0% | 1,7% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,6% | 2,4% | 48,7% | 328,6% | 128,7% | 163,6% | 299,0% | 111,7% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,2% | -2,0% | 0,4% | 0,9% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | -0,2% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,4% | 139,9% | 53,0% | 113,8% | 184,9% | 194,3% | 119,2% | 41,9% | 121,4% | 59,0% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,2% | 0,5% | 1,0% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | -0,3% | 0,2% | -0,3% | 3,0% | 2,3% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,2% | 42,5% | 110,4% | 155,3% | 180,4% | 138,6% | 19,2% | 331,5% | 264,8% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14,46% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 9,54% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8,19% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,75% | |
| LEGACY CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,39% | |
| KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,19% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER VII | 5,07% | |
| IBIUNA HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,03% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,01% | 3,02% | 3,40% |
| Índice Sharpe | 0,53 | -0,29 | -0,69 |
| Retorno | 9,31% | 11,96% | 33,70% |
| Max. Drawdown | -13,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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