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MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
21.330.302/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 2,1% | 1,0% | 1,5% | -0,1% | 1,5% | 0,9% | 0,0% | 9,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 117,6% | 43,9% | 90,2% | 197,9% | 86,9% | 136,9% | 126,9% | 73,5% | 0,0% | 94,0% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 1,3% | -2,0% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,2% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,8% | 153,5% | 52,3% | 42,2% | 136,8% | 115,0% | 93,9% | 42,0% | 130,8% | 20,6% | 48,4% | ||
| 2023 | 1,5% | 0,1% | -0,5% | 0,6% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | -0,8% | -0,5% | -1,6% | 2,9% | 2,5% | 9,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,8% | 13,8% | 60,6% | 135,0% | 158,7% | 184,8% | 320,0% | 298,4% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 31,12% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 16,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,42% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 5,91% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,93% | |
| WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,90% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT WHG FIC FIM CRÉDITO PRIVADO | 2,86% | |
| SPX SEAHAWK WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 2,12% | 7,70% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -0,97 | -1,08 |
| Retorno | 9,64% | 11,55% | 13,78% |
| Max. Drawdown | -28,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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