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SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
174,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
31
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
21.170.383/0001-16
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 5,1% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 102,7% | 109,1% | 108,5% | 77,5% | 104,8% | 100,1% | |||||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,8% | 130,7% | 127,2% | 122,2% | 116,7% | 104,4% | 125,5% | 133,8% | 125,3% | 103,7% | 104,6% | 89,4% | 117,7% |
| 2023 | 0,2% | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 19,9% | 66,9% | 57,6% | 103,6% | 115,6% | 133,1% | 112,7% | 116,2% | 109,5% | 102,1% | 99,7% | 83,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 28,67% | |
| LETRA FINANCEIRA | 28,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,37% | 0,64% |
| Índice Sharpe | -0,03 | 2,18 | 0,54 |
| Retorno | 5,03% | 12,52% | 43,26% |
| Max. Drawdown | -8,46% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 351 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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