PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
256,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
21.082.382/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,9% | 99,1% | 99,1% | 99,4% | 98,7% | 99,9% | 99,9% | 99,6% | 98,8% | 99,1% | 98,8% | 99,4% | 99,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,3% | 96,8% | 90,2% | 75,2% | 103,0% | 77,4% | 111,9% | 103,4% | 87,8% | 89,9% | 95,8% | 75,1% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,35% |
| Índice Sharpe | -3,18 | -3,20 | -0,79 |
| Retorno | 14,25% | 14,25% | 42,36% |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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