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ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
21.082.082/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -0,7% | 1,9% | 1,8% | 1,9% | 1,5% | -1,7% | 3,1% | 2,0% | -0,1% | 12,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 210,0% | 192,9% | 174,0% | 170,5% | 136,3% | 268,7% | 167,5% | 120,3% | |||||
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 0,4% | -1,7% | 0,0% | 1,3% | 2,4% | 2,3% | -1,3% | -0,1% | -0,3% | -3,4% | -0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,8% | 50,2% | 166,9% | 264,6% | 269,8% | ||||||||
| 2023 | 0,8% | -2,3% | 0,0% | 1,3% | 2,8% | 4,7% | 2,0% | -1,6% | -0,3% | -1,7% | 6,1% | 4,0% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,3% | 1,7% | 142,9% | 246,1% | 434,3% | 190,4% | 665,1% | 472,0% | 126,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17,94% | |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO | 17,10% | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 16,77% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 16,72% | |
| ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13,26% | |
| ICATU VANGUARDA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GLOBAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,80% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,42% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,42% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,36% | 7,54% | 7,75% |
| Índice Sharpe | 0,41 | -0,69 | -0,40 |
| Retorno | 12,58% | 7,76% | 31,42% |
| Max. Drawdown | -35,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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