URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
74,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.079.600/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,9% | 68,2% | 117,1% | 154,7% | 115,5% | 112,3% | 59,2% | 110,4% | 90,4% | 96,9% | 130,0% | 68,5% | 103,7% |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,8% | -0,6% | 0,7% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | -0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,9% | 102,5% | 101,2% | 86,0% | 62,1% | 181,9% | 139,7% | 57,6% | 42,9% | 103,4% | 65,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,66% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,36% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,46% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 6,38% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,06% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 5,21% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,12% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,75% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,26% | |
| VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,21% | 1,21% | 3,96% |
| Índice Sharpe | 0,23 | 0,12 | -0,77 |
| Retorno | 14,53% | 14,53% | 32,32% |
| Max. Drawdown | -6,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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