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URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

77,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.079.600/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,7%1,1%1,6%1,3%1,2%0,8%0,9%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI131,9%68,2%117,1%154,7%115,5%112,3%59,2%147,7%110,7%
20240,2%0,8%0,8%-0,6%0,7%0,5%1,6%1,2%0,5%0,4%0,8%-0,1%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI15,9%102,5%101,2%86,0%62,1%181,9%139,7%57,6%42,9%103,4%65,8%
20231,0%0,2%1,1%-4,7%2,0%2,2%1,4%-0,1%0,2%-0,2%2,5%1,9%7,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,3%22,8%91,4%174,2%205,9%127,3%20,5%269,8%227,3%58,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA10,66%
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA9,36%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF7,46%
JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO6,38%
JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,06%
JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III5,21%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,12%
BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO4,75%
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA4,26%
VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,92%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,09%1,40%4,11%
Índice Sharpe1,04-1,41-0,90
Retorno9,09%11,15%29,35%
Max. Drawdown-6,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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