MenuDÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
73,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
21.052.935/0001-91
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | -3,4% | 0,5% | -1,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 111,0% | 47,9% | 999,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | -0,4% | 3,2% | 1,6% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 30,3% | 39,8% | 303,7% | 139,2% | 166,3% | 0,9% | 152,8% | 137,8% | 130,2% | 86,6% | 43,6% | 99,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,9% | 88,4% | 105,2% | 90,1% | 67,0% | 170,4% | 85,5% | 173,1% | 84,6% | 150,4% | 80,0% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11,22% | |
| CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,11% | |
| FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,78% | |
| FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 10,02% | |
| NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,83% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,83% | |
| IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,78% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,74% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 8,00% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,44% | 3,52% | 3,06% |
| Índice Sharpe | -3,51 | -0,61 | -0,61 |
| Retorno | -1,06% | 12,50% | 36,91% |
| Max. Drawdown | -12,09% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 361 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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