MenuALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
23,35
Taxa de administração total
0,53%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.997.967/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -0,1% | 1,2% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 4,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 144,8% | 112,3% | 106,1% | 17,2% | 58,4% | 47,0% | 70,0% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,7% | 49,0% | 105,7% | 196,4% | 132,2% | 108,2% | 94,0% | 146,8% | 112,1% | 90,0% | 157,1% | 45,1% | 114,7% |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | -0,3% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,2% | 92,3% | 61,3% | 66,4% | 137,1% | 115,7% | 41,7% | 54,5% | 24,8% | 43,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 41,65% | |
| GESTÃO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,71% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,97% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,63% | |
| DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,61% | |
| APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,47% | |
| DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,07% | |
| LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,79% | |
| BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA | 2,77% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,93% | 2,84% | 4,67% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -0,50 | -1,13 |
| Retorno | 4,87% | 13,07% | 24,42% |
| Max. Drawdown | -17,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1032 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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