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ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.997.967/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 135,7% | 49,0% | 105,7% | 196,4% | 132,2% | 108,2% | 94,0% | 187,9% | 123,7% | ||||
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | -0,3% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,2% | 92,3% | 61,3% | 66,4% | 137,1% | 115,7% | 41,7% | 54,5% | 24,8% | 43,7% | |||
| 2023 | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 1,0% | -7,0% | 0,1% | -0,2% | 2,0% | 1,8% | 3,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,3% | 7,5% | 52,8% | 115,9% | 141,1% | 162,5% | 97,1% | 11,8% | 221,0% | 212,1% | 26,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 37,91% | |
| NTN-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,45% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 4,48% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,80% | |
| PETR36 | 3,55% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,28% | |
| APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,61% | |
| LEGACY CAPITAL R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,17% | 4,62% |
| Índice Sharpe | 1,48 | -0,70 | -1,14 |
| Retorno | 10,42% | 11,24% | 23,40% |
| Max. Drawdown | -17,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1032 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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