ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.997.967/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,7% | 49,0% | 105,7% | 196,4% | 132,2% | 108,2% | 94,0% | 146,8% | 112,1% | 90,0% | 157,1% | 39,8% | 114,2% |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | -0,3% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,2% | 92,3% | 61,3% | 66,4% | 137,1% | 115,7% | 41,7% | 54,5% | 24,8% | 43,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 37,91% | |
| NTN-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,45% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 4,48% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,80% | |
| PETR36 | 3,55% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,28% | |
| APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,61% | |
| LEGACY CAPITAL R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,37% | 2,37% | 4,59% |
| Índice Sharpe | 0,86 | 0,81 | -1,03 |
| Retorno | 16,27% | 16,27% | 26,00% |
| Max. Drawdown | -17,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1032 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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