MS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

86,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

20.889.768/0001-75

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,6%	-2,1%	1,5%	0,4%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	128,6%	156,7%		135,5%	60,4%								53,8%
2025	1,1%	0,6%	0,0%	2,3%	1,1%	1,5%	-0,3%	1,6%	1,2%	1,1%	1,2%	0,7%	12,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,2%	56,8%	3,1%	220,5%	101,1%	135,3%		134,8%	99,1%	83,7%	118,6%	60,7%	89,7%
2024	-0,2%	0,7%	0,9%	-2,1%	0,8%	0,6%	1,9%	1,4%	0,3%	0,4%	0,4%	-0,6%	4,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		91,1%	104,0%		99,9%	69,9%	209,6%	159,4%	38,2%	40,4%	53,3%		41,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	39,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	16,16%
ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,98%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	8,80%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,02%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,86%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,56%
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,31%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	2,82%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,84%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,06%	3,05%	3,18%
Índice Sharpe	-1,71	-1,38	-1,19
Retorno	2,84%	10,58%	29,84%

Max. Drawdown	-11,54%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	129

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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