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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
933,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
1.356
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
20.824.446/0001-48
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,5% | 110,7% | 115,0% | 102,8% | 89,3% | 94,8% | 106,3% | 84,8% | 73,4% | 89,3% | 140,4% | 98,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,0% | 152,3% | 143,9% | 112,8% | 112,7% | 122,7% | 131,4% | 124,6% | 123,6% | 106,0% | 110,3% | 81,0% | 123,3% |
| 2023 | 1,0% | -0,3% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,9% | 42,3% | 107,5% | 127,4% | 120,1% | 113,9% | 135,6% | 135,8% | 115,9% | 127,7% | 81,7% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 4,80% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -5,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,70% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -0,52 | 1,35 |
| Retorno | 12,18% | 13,53% | 45,98% |
| Max. Drawdown | -7,19% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 210 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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