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KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
218,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
20.725.814/0001-09
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -8,4% | -3,5% | 2,9% | 1,7% | 1,9% | -6,4% | 1,8% | -4,9% | 5,1% | 0,0% | -8,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 139,4% | 276,6% | 145,7% | 176,6% | 153,1% | 396,5% | 0,0% | ||||||
| 2024 | 0,3% | 1,8% | 1,6% | -2,6% | 0,7% | 0,0% | -1,3% | -2,2% | 0,4% | -4,7% | -7,9% | 1,1% | -12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 25,7% | 222,1% | 197,8% | 80,7% | 1,2% | 48,7% | 119,5% | ||||||
| 2023 | 0,0% | -1,3% | 1,5% | 1,5% | 2,2% | -4,8% | -0,3% | -1,5% | 0,3% | -0,4% | 0,1% | 1,9% | -1,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,7% | 131,8% | 166,8% | 194,4% | 33,5% | 5,6% | 221,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GAUSS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52,96% | |
| GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32,45% | |
| RA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,33% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 19,20% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 3,65% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,64% | |
| GAUSS ZAFTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,04% | |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 1,80% | |
| KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,71% | |
| GAUSS ZAFTRA II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,54% | 9,32% | 8,57% |
| Índice Sharpe | -2,55 | -2,66 | -2,40 |
| Retorno | -8,88% | -10,76% | -21,86% |
| Max. Drawdown | -29,22% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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