HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

588,84

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

20.692.070/0001-65

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	0,9%	-0,1%	1,0%	-0,1%								4,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	174,9%	93,5%		89,1%									74,3%
2025	1,3%	0,2%	2,9%	1,2%	1,0%	0,8%	-0,5%	1,3%	0,8%	0,3%	0,0%	0,8%	10,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	122,8%	23,2%	299,5%	114,0%	89,5%	69,1%		110,7%	62,6%	23,3%	4,3%	72,7%	73,9%
2024	0,3%	1,1%	0,3%	-0,8%	-0,6%	0,3%	1,5%	1,1%	0,1%	0,2%	0,6%	0,5%	4,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	30,6%	139,8%	41,7%			39,8%	166,4%	121,8%	6,1%	25,2%	74,1%	57,7%	43,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	38,22%
AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,48%
GBM URBANISMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	10,10%
TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,02%
AGSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,54%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,36%
BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	1,22%
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,19%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,05%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,44%	5,41%	4,35%
Índice Sharpe	-0,73	-1,41	-1,17
Retorno	3,14%	7,98%	26,34%

Max. Drawdown	-19,04%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	283

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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