THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
20.649.533/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,5% | -0,2% | -0,9% | 0,5% | -1,4% | 2,4% | -1,4% | -2,2% | 0,1% | -0,2% | 2,9% | -0,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 55,7% | 43,9% | 190,3% | 9,2% | 245,3% | ||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,2% | 1,4% | 3,0% | -1,2% | 5,3% | 0,8% | 2,3% | 0,0% | 1,4% | 2,0% | 1,8% | 22,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 241,2% | 145,9% | 173,5% | 339,7% | 674,4% | 83,3% | 265,2% | 154,8% | 246,8% | 204,2% | 205,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BWGI ALLOCATION ILP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 37,65% | |
| MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 15,93% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,88% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 4,82% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 4,50% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 4,41% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,70% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,48% | |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 4,59% | 6,08% |
| Índice Sharpe | -3,18 | -3,20 | -1,01 |
| Retorno | -0,19% | -0,19% | 21,44% |
| Max. Drawdown | -25,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 318 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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