THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
20.649.533/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | 0,0% | -1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,5% | -0,2% | -0,9% | 0,5% | -1,4% | 2,4% | -1,4% | -2,2% | 0,1% | -0,2% | 2,1% | -0,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 55,7% | 43,9% | 190,3% | 9,2% | 183,8% | ||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,2% | 1,4% | 3,0% | -1,2% | 5,3% | 0,8% | 2,3% | 0,0% | 1,4% | 2,0% | 1,8% | 22,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 241,2% | 145,9% | 173,5% | 339,7% | 674,4% | 83,3% | 265,2% | 154,8% | 246,8% | 204,2% | 205,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,00% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 13,27% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 10,04% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 9,77% | |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | 7,80% | |
| CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 5,50% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,44% | |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 2,24% | |
| WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,89% | |
| CSHG PATRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,74% | 4,76% | 5,94% |
| Índice Sharpe | -7,72 | -3,46 | -1,25 |
| Retorno | -1,90% | -1,81% | 17,35% |
| Max. Drawdown | -25,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 318 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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