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THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
20.649.533/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,5% | -0,2% | -0,9% | 0,5% | -1,4% | 2,4% | -1,1% | -0,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 55,7% | 43,9% | 190,3% | ||||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,2% | 1,4% | 3,0% | -1,2% | 5,3% | 0,8% | 2,3% | 0,0% | 1,4% | 2,0% | 1,8% | 22,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 241,2% | 145,9% | 173,5% | 339,7% | 674,4% | 83,3% | 265,2% | 154,8% | 246,8% | 204,2% | 205,4% | ||
| 2023 | -1,8% | 2,5% | -0,7% | -2,1% | 1,6% | -2,8% | 0,5% | 1,9% | 1,4% | -2,4% | -0,3% | 1,6% | -0,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 276,4% | 144,3% | 50,6% | 170,6% | 146,1% | 184,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BWGI ALLOCATION ILP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 37,65% | |
| MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 15,93% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,88% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 4,82% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 4,50% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 4,41% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,70% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,48% | |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,51% | 4,24% | 6,83% |
| Índice Sharpe | -3,27 | -1,75 | -0,68 |
| Retorno | -0,50% | 5,56% | 25,66% |
| Max. Drawdown | -25,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 318 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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