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FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
9,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
184
Número de cotistas
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
20.584.638/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,9% | 138,7% | 77,4% | 87,1% | 89,6% | 149,8% | 133,0% | 276,3% | 122,0% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,4% | 221,8% | 90,9% | 44,3% | 81,7% | 78,6% | 185,4% | 176,5% | 135,6% | 80,7% | 15,4% | 9,2% | 105,5% |
| 2023 | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,9% | 27,7% | 106,1% | 85,5% | 161,3% | 110,3% | 126,6% | 118,7% | 146,5% | 159,3% | 99,5% | 99,5% | 109,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,24% | |
| ASSR21 | 6,95% | |
| GSTS14 | 6,21% | |
| CLTM14 | 5,67% | |
| CRTR12 | 5,65% | |
| RISP12 | 5,52% | |
| ERDVC3 | 5,24% | |
| ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,67% | |
| CMIN12 | 4,35% | |
| EDTE12 | 3,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,99% | 1,56% |
| Índice Sharpe | 1,57 | 0,02 | 0,17 |
| Retorno | 10,18% | 12,85% | 43,71% |
| Max. Drawdown | -6,36% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 403 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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