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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
1.273,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.194.039/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 1,5% | 2,9% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 1,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,1% | 36,9% | 160,9% | 271,4% | 63,6% | 69,5% | 290,0% | 102,5% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,0% | -1,8% | 1,4% | -0,7% | 1,7% | 0,6% | -0,6% | -0,5% | -0,3% | -1,7% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,2% | 162,8% | 190,6% | 74,7% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 1,3% | 2,7% | 1,9% | 2,8% | 2,2% | 0,7% | -0,3% | -1,2% | -0,9% | 2,7% | 2,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,5% | 138,1% | 233,3% | 201,9% | 250,8% | 201,1% | 63,9% | 291,4% | 257,0% | 115,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,01% | 4,93% | 4,94% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -1,88 | -1,09 |
| Retorno | 8,56% | 3,94% | 22,34% |
| Max. Drawdown | -13,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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