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TEQUESTA 804 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
395,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.147.531/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 0,4% | 4,2% | 1,4% | 1,2% | -2,3% | 2,7% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,7% | 36,6% | 45,8% | 394,9% | 127,1% | 110,5% | 551,9% | 117,7% | |||||
| 2024 | -0,8% | 0,3% | 0,8% | -2,5% | 0,4% | 0,2% | 2,1% | 2,0% | 0,1% | 0,0% | -0,5% | -1,6% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,4% | 100,9% | 45,3% | 23,1% | 229,3% | 232,1% | 13,2% | 3,5% | |||||
| 2023 | 1,7% | -0,8% | 0,1% | 1,2% | 2,7% | 1,7% | 1,3% | -1,0% | -0,5% | -1,6% | 4,1% | 2,8% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 155,0% | 7,7% | 130,7% | 242,1% | 159,0% | 117,3% | 442,4% | 323,2% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,89% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,11% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 7,75% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,12% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,62% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 4,96% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,96% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,53% | 4,61% | 5,35% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -1,25 | -1,03 |
| Retorno | 9,79% | 7,05% | 22,10% |
| Max. Drawdown | -14,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1348 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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