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CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
482,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
15.455
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
20.146.294/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 68,4% | 148,7% | 131,6% | 97,4% | 98,7% | 49,7% | 120,9% | 79,0% | 93,0% | 64,6% | 93,0% | 93,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,1% | 137,7% | 125,5% | 81,1% | 45,1% | 98,9% | 79,3% | 130,0% | 43,4% | 74,8% | 128,7% | 3,4% | 89,9% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,3% | 53,5% | 76,2% | 112,4% | 140,7% | 144,5% | 100,1% | 89,1% | 67,3% | 86,9% | 90,2% | 79,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITANIA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,42% | 1,47% | 1,16% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -1,04 | -1,31 |
| Retorno | 11,60% | 12,35% | 37,44% |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 174 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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