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CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

533,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
17.042
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
20.146.294/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,5%1,3%1,0%0,2%4,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI68,4%148,7%131,6%97,4%94,9%109,6%
20241,4%1,1%1,0%0,7%0,4%0,8%0,7%1,1%0,4%0,7%1,0%0,0%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,1%137,7%125,5%81,1%45,1%98,9%79,3%130,0%43,4%74,8%128,7%3,4%89,9%
20230,0%0,0%0,6%0,7%1,3%1,5%1,5%1,1%0,9%0,7%0,8%0,8%10,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI0,3%53,5%76,2%112,4%140,7%144,5%100,1%89,1%67,3%86,9%90,2%79,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITANIA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO99,99%
VALORES A RECEBER0,27%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,56%1,34%1,04%
Índice Sharpe0,85-1,08-0,90
Retorno4,77%10,18%38,45%
Max. Drawdown-3,10%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de recuperação (dias)174

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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