CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
462,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
14.971
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
20.146.294/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,4% | 148,7% | 131,6% | 97,4% | 98,7% | 49,7% | 120,9% | 79,0% | 93,0% | 64,6% | 92,2% | 58,9% | 90,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,1% | 137,7% | 125,5% | 81,1% | 45,1% | 98,9% | 79,3% | 130,0% | 43,4% | 74,8% | 128,7% | 3,4% | 89,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITANIA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 1,50% | 1,22% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,84 | -1,42 |
| Retorno | 12,88% | 12,88% | 36,78% |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 174 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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