ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
62,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.959.834/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | -0,7% | 2,1% | 0,1% | 0,7% | -0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,2% | -0,3% | 0,4% | 0,6% | 5,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 158,9% | 218,1% | 7,8% | 61,8% | 35,8% | 75,6% | 19,9% | 38,2% | 55,1% | 38,5% | |||
| 2024 | -2,2% | 0,2% | 2,0% | -1,1% | -0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | -1,1% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,6% | 236,4% | 167,3% | 142,2% | 66,8% | 52,4% | 23,9% | 10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,27% | |
| ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13,69% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 11,73% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 11,06% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 8,85% | |
| KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,02% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO INVESTIMENTO II FIP MULT IE | 4,40% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,13% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 3,86% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,86% | 3,86% | 4,61% |
| Índice Sharpe | -2,48 | -2,54 | -2,11 |
| Retorno | 4,78% | 4,78% | 9,79% |
| Max. Drawdown | -34,64% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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