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MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
154,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.941.813/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 136,9% | 42,2% | 143,6% | 136,3% | 106,1% | 88,1% | 15,9% | 124,1% | 91,4% | 95,0% | 165,3% | 99,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -0,3% | 0,6% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,9% | 87,0% | 124,5% | 72,0% | 66,2% | 146,7% | 131,9% | 5,0% | 21,6% | 39,7% | 49,2% | ||
| 2023 | 0,8% | -0,6% | 0,1% | 1,1% | 2,0% | 2,0% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 2,1% | 1,7% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,6% | 7,2% | 115,7% | 181,7% | 183,6% | 105,2% | 42,5% | 65,3% | 230,0% | 195,7% | 91,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 45,59% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26,41% | |
| PREVI NOVARTIS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,43% | |
| PREVI NOVARTIS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 8,77% | |
| ALIANZA FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,02% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,51% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,64% | |
| PIMCO INCOME FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,64% | |
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,28% | |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,78% | 2,00% | 2,24% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -1,17 | -1,26 |
| Retorno | 12,22% | 11,52% | 32,85% |
| Max. Drawdown | -16,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 248 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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