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CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
991,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
19.941.720/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 3,7% | -0,1% | 2,3% | -1,5% | 2,9% | 1,4% | -0,1% | 2,2% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,0% | 65,4% | 90,9% | 353,4% | 210,7% | 251,2% | 111,5% | 401,4% | 114,3% | ||||
| 2024 | -0,1% | -1,4% | 0,9% | -1,8% | -0,1% | -1,9% | 0,0% | 1,5% | -0,8% | -2,8% | 0,4% | -0,8% | -6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 174,4% | 51,4% | ||||||||||
| 2023 | 1,8% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 2,5% | -0,4% | 1,8% | -0,6% | 3,5% | 2,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 157,5% | 0,9% | 80,6% | 103,6% | 88,4% | 60,2% | 237,6% | 181,6% | 383,9% | 253,0% | 116,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,30% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,07% | |
| CL IX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,64% | |
| EQTL3 | 2,68% | |
| ELET3 | 2,20% | |
| ITUB4 | 1,58% | |
| SBSP3 | 1,45% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,40% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,60% | 4,68% | 6,66% |
| Índice Sharpe | 0,37 | -0,15 | -0,69 |
| Retorno | 13,84% | 13,69% | 27,03% |
| Max. Drawdown | -23,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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