MenuBTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
472,04
Taxa de administração total
0,12%
Número de cotistas
18
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
19.941.720/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,7% | 2,2% | 4,7% | 0,7% | 2,1% | -0,1% | 12,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 32,6% | 171,1% | 177,8% | 435,4% | 61,4% | 184,8% | 173,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 3,7% | -0,1% | 2,3% | -1,5% | 2,9% | 1,4% | -0,1% | 3,2% | 1,1% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,0% | 65,4% | 90,9% | 353,4% | 210,7% | 251,2% | 111,5% | 299,8% | 92,7% | 115,4% | |||
| 2024 | -0,1% | -1,4% | 0,9% | -1,8% | -0,1% | -1,9% | 0,0% | 1,5% | -0,8% | -2,8% | 0,4% | -0,8% | -6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 174,4% | 51,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,78% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 19,81% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 19,81% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,82% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 17,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,64% | |
| RENT3 | 4,55% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 4,27% | |
| AXIA3 | 2,28% | |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 1,99% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,30% | 6,19% | 6,71% |
| Índice Sharpe | 1,62 | 0,83 | -0,46 |
| Retorno | 12,25% | 20,05% | 33,37% |
| Max. Drawdown | -23,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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