JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.941.689/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 2,1% | 1,1% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 0,7% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,6% | 49,3% | 174,5% | 202,8% | 98,1% | 94,1% | 82,7% | 59,1% | 96,4% | 147,4% | 56,6% | 94,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -18,2% | 0,9% | -0,5% | 2,1% | 1,5% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | -1,7% | -15,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,9% | 75,2% | 90,1% | 111,0% | 235,6% | 176,4% | 5,2% | 10,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,72% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,56% | |
| LORTA7 | 4,51% | |
| LCAMD3 | 3,27% | |
| CDB/ RDB | 2,36% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,33% | |
| CMGD19 | 2,09% | |
| EQTL15 | 2,03% | |
| MSGT13 | 1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,03% | 3,03% | 10,38% |
| Índice Sharpe | -0,27 | -0,41 | -0,95 |
| Retorno | 13,51% | 13,51% | 9,37% |
| Max. Drawdown | -20,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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