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DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
122,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
19.821.512/0001-47
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 105,7% | 97,9% | 105,5% | 103,1% | 97,0% | 109,1% | 87,3% | 123,3% | 102,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,3% | 104,7% | 100,7% | 75,8% | 106,3% | 77,3% | 107,6% | 104,5% | 91,9% | 88,8% | 86,0% | 82,1% | 93,9% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,6% | 83,9% | 110,9% | 104,2% | 122,9% | 119,9% | 106,3% | 111,3% | 93,8% | 73,4% | 138,7% | 114,0% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,42% | |
| TAEEC1 | 1,82% | |
| ELET32 | 1,35% | |
| ANHBA2 | 1,02% | |
| DPGE | 0,96% | |
| VSPT11 | 0,90% | |
| TLPP27 | 0,64% | |
| NTSD15 | 0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,29% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 1,35 | -1,68 | 0,10 |
| Retorno | 8,61% | 12,31% | 42,70% |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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