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CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

9.743,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3.482
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.769.018/0001-80
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%10,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI107,6%103,0%102,7%100,6%102,2%101,7%101,2%100,7%102,0%102,5%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,8%104,2%104,7%101,1%101,0%104,0%107,3%103,1%102,6%98,5%102,2%89,0%102,0%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,7%83,6%97,3%102,9%105,8%105,0%106,5%109,9%106,0%102,9%105,1%104,7%102,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO100,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,11%
Índice Sharpe7,681,634,46
Retorno10,61%13,41%43,89%
Max. Drawdown-0,43%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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