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ZNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.674.765/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,0% | -0,1% | 4,4% | 1,5% | 2,1% | -1,4% | 2,1% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,4% | 0,3% | 419,4% | 127,8% | 191,9% | 376,2% | 116,1% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,3% | 1,2% | -2,3% | 0,0% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,9% | 148,9% | 4,7% | 156,4% | 212,7% | 190,3% | 166,0% | 69,0% | 161,0% | 68,4% | 68,2% | ||
| 2023 | 2,1% | -0,6% | -0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | -0,6% | 0,1% | -1,0% | 3,1% | 2,8% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 182,6% | 66,2% | 102,5% | 77,1% | 94,6% | 6,1% | 341,4% | 327,2% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 62,15% | |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,38% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,50% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 3,96% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,39% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 1,89% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,56% | |
| PHANTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,47% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 3,53% | 18,48% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,39 | -0,88 |
| Retorno | 9,68% | 14,20% | -10,86% |
| Max. Drawdown | -34,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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