PERSEUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
45,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.670.825/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 2,7% | 1,3% | 1,5% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 0,7% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,8% | 55,6% | 94,5% | 254,3% | 115,3% | 138,5% | 157,6% | 104,2% | 95,9% | 156,4% | 60,5% | 108,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,6% | 0,5% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | -0,6% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,6% | 90,7% | 54,5% | 17,6% | 188,8% | 130,9% | 64,2% | 25,8% | 37,4% | 31,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 21,62% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 19,69% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13,29% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11,62% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,01% | |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,83% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,58% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,07% | |
| ITAÚ PRIVATE SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 2,58% | 3,07% |
| Índice Sharpe | 0,48 | 0,40 | -0,70 |
| Retorno | 15,44% | 15,44% | 35,23% |
| Max. Drawdown | -35,36% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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