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JUBIEN FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.549.945/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,2% | -0,5% | 2,3% | 0,6% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 4,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 20,9% | 217,8% | 48,6% | 98,1% | 198,4% | 53,7% | |||||||
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,9% | -1,5% | -0,1% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 1,8% | 1,3% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,1% | 110,4% | 267,8% | 167,3% | 125,8% | 65,8% | 149,2% | 225,8% | 150,7% | 90,5% | |||
| 2023 | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | -0,1% | 0,2% | -0,5% | 3,3% | 2,2% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 17,9% | 20,6% | 31,2% | 93,9% | 151,2% | 118,5% | 139,6% | 18,6% | 359,9% | 262,2% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,36% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 7,39% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 7,31% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,97% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,81% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,73% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,70% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 6,33% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,97% | |
| CSHG ALL SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE | 5,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 2,76% | 2,93% |
| Índice Sharpe | -2,45 | -0,88 | -0,97 |
| Retorno | 4,40% | 10,53% | 32,02% |
| Max. Drawdown | -10,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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