ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
7,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.549.449/0001-31
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,9% | 98,0% | 97,5% | 96,6% | 98,9% | 98,7% | 98,7% | 98,3% | 97,7% | 98,2% | 97,6% | 98,6% | 98,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 2,1% | 0,7% | 1,4% | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,9% | 83,7% | 64,5% | 236,4% | 85,7% | 180,0% | 35,9% | 102,0% | 127,9% | 98,9% | 100,7% | 90,3% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 1,45% |
| Índice Sharpe | -6,48 | -6,48 | -0,06 |
| Retorno | 14,02% | 14,02% | 42,94% |
| Max. Drawdown | -2,10% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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