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NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
19.538.340/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 2,3% | 1,0% | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 92,2% | 82,4% | 31,0% | 220,3% | 91,5% | 160,3% | 16,6% | 220,6% | 107,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,3% | 101,3% | 130,3% | 93,1% | 114,7% | 115,6% | 101,2% | 179,6% | 74,4% | 178,7% | 69,2% | 98,5% | |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,4% | 41,5% | 48,9% | 66,9% | 86,1% | 86,2% | 104,9% | 40,6% | 43,9% | 37,7% | 182,0% | 158,8% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 46,34% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM | 34,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,74% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 0,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,74% | |
| CASN13 | 0,62% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,40% | 1,33% | 1,41% |
| Índice Sharpe | 0,71 | 0,82 | -0,66 |
| Retorno | 9,01% | 13,91% | 38,95% |
| Max. Drawdown | -10,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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