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BRASIL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
114,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.436.722/0001-11
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 110,2% | 105,7% | 105,4% | 100,9% | 99,1% | 104,6% | 102,5% | 100,6% | 103,8% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,9% | 105,4% | 119,3% | 107,1% | 106,3% | 125,6% | 109,7% | 111,5% | 111,2% | 99,4% | 105,4% | 87,6% | 108,8% |
| 2023 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 9,1% | 39,9% | 89,3% | 92,5% | 109,6% | 103,4% | 110,8% | 127,7% | 105,5% | 103,7% | 117,9% | 110,7% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 28,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,58% | |
| CDB/ RDB | 10,54% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 6,38% | |
| SUZB18 | 1,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,50% | |
| KLBNA2 | 1,31% | |
| CELP16 | 1,29% | |
| SBSPE8 | 1,25% | |
| ELET13 | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,16% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 5,39 | 3,00 | 0,72 |
| Retorno | 8,74% | 13,12% | 43,51% |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 346 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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